Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 106 офис 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097154022547
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730183529
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55462-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров: 8 членов Совета директоров Общества из 8, принявших участие. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1: О предоставлении согласия на совершение сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: договор целевого займа между ПАО «ККС-Групп» (Займодавец) и ООО «ККС» (Заемщик).
принято решение:
1. Предоставить согласие на совершение сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: договор целевого займа между ПАО «ККС-Групп» и ООО «ККС» на следующих существенных условиях:
- стороны сделки (выгодоприобретатели) – ПАО «ККС-Групп» (Займодавец), ООО «ККС» (Заемщик);
- предмет сделки – предоставление займа для финансирования мероприятий концессионного соглашения № ДС/220 от 23 декабря 2022г., заключенного ООО «ККС» с Администрацией муниципального образования г. Ефремов и Тульской областью в части реконструкции сооружения «Теплотрасса №13»;
- сумма займа – не более 39 344 тыс.руб. (тридцать девять миллионов триста сорок четыре тысячи рублей);
- срок займа – до 3 (трех) лет;
- процентная ставка – Ключевая ставка ЦБ РФ +4% годовых.
2. Определить цену сделки по предоставлению целевого займа, указанной в пункте 1 настоящего решения, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере:
- суммы займа: не более 39 344 тыс.руб. (тридцать девять миллионов триста сорок четыре тысячи рублей);
- процентов за пользование заемными средствами – из расчета Ключевая ставка ЦБ РФ +4% годовых на срок пользования займом (до 3 (трех) лет).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 марта 2024 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №12/252 от 29 марта 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Кочетков
3.2. Дата 01.04.2024г.